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O Fundo Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível destacou-se pela sua rentabilidade ajustada pelo risco ao longo dos últimos 3 anos terminados em 31 de Dezembro de 2023. Num período de grande incerteza e volatilidade, o Fundo Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível obteve uma performance positiva mantendo uma volatilidade controlada entre os 2% e 5% (Classe de Risco 3 de acordo com o Regulamento da CMVM n.º 2/2015).

 

Os Prémios APFIPP/Jornal de Negócios são uma iniciativa anual que tem como objetivo distinguir a excelência nacional na Gestão de Fundos de Investimento e de Fundos de Pensões.

O fundo SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXÍVEL investe em instrumentos financeiros globais, cotados e de elevada liquidez, maioritariamente ações e obrigações, baseando a estratégia de investimento em três fatores:

Evolução do Fundo

Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível

Evolução Unidade de Participação do Fundo – Categoria R (EUR)
Dados atualizados a 20/01/2025 - data da última valorização

Distribuição por Classe de Activos

Distribuição por País

Performance e Rentabilidade – Categoria R

1º Trim.2º Trim.3º Trim.4º Trim.Ano
2020 - - - 5,0000€ 0,00%
2021 0,60% 5,0299€ 0,43% 5,0516€ 1,03% 5,1035€ 2,87% 5,2500€ 5,00%
2022 0,80% 5,2920€ -2,60% 5,1546€ 0,44% 5,1772€ -1,19% 5,1155€ -2,56%
2023 0,64% 5,1480€ 1,78% 5,2395€ 1,40% 5,3128€ 1,58% 5,3970€ 5,50%
2024 2,68% 5,5414€ 1,08% 5,6015€ 0,70% 5,6407€ 2,29% 5,7699€ 6,91%
2025 0,01% 5,7702€ - - - 0,01%
Rentabilidade desde o lançamento do fundo a 03/02/2021 15,40%
Dados atualizados a 20/01/2025
Risco

A área sombreada da escala abaixo evidência a classificação das Categorias I e R do Fundo em termos do seu risco, com base no Indicador Sumário de Risco (ISR). O ISR constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados.

Risco Baixo Risco Elevado
Ganhos potenciais mais baixos Ganhos potenciais mais elevados
1 2 3 4 5 6 7

2.15% Value-at-Risk (VaR)

Para um nível de confiança de 99%, o VaR (%) representa a perda máxima da carteira atual da Categoria I do Fundo num prazo de 30 dias.

4.87% Volatilidade anualizada

A taxa de volatilidade anualizada (%) é um indicador de risco que mede o desvio padrão dos retornos diários da Categoria I do Fundo desde a sua data de lançamento.
Dados atualizados a 20/01/2025
Notas

A presente informação diz respeito à Categoria R do fundo de investimento gerido pela Sixty Degrees SGOIC, S.A. e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Prospeto e informação fundamental destinada aos investidores (IFI) do produto estão disponíveis em www.sixty-degrees.com sem quaisquer ónus ou encargos.

 

Os valores referem-se a rentabilidades registadas no passado que não consideram o imposto sobre os rendimentos no resgate (líquidas de comissões de gestão e depositário), pelo que não constituem qualquer garantia de rentabilidades futuras uma vez que o valor do investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco dos fundos nesse momento. A Sixty Degrees adverte que, em regra, a uma maior rentabilidade está associado um maior nível de risco. A rentabilidade apenas seria obtida se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função da avaliação dos ativos que integram o património desses fundos, podendo implicar perda do capital investido.

Informações Gerais

Categoria I Categoria R
Data de Início 01/10/2019 02/02/2021
ISIN PTSXYAHM0000 PTSXYBHM0009
Ticker Bloomberg 60DPPRF PL 60DPPRR PL
Tipo de Fundo Fundo Flexível
Região de Investimento Global
Moeda EUR
Política de Rendimentos Capitalização
Prazo Mínimo de Investimento Recomendado 3 Anos
Banco Depositário Caixa Geral de Depósitos, S.A.

Comissões e Prazos de Liquidação

Categoria I Categoria R
Comissão de Subscrição Não se aplica
Comissão de Resgate Não se aplica
Comissão de Transferência Não se aplica
Comissão de Gestão 1% ao ano 1,5% ao ano
Comissão de Gestão Variável 20% da diferença entre a rentabilidade anual do fundo, se positiva, e o máximo entre zero e valor da Euribor a 12m, divulgada no último dia útil do ano anterior, adicionada de 2% ao ano
Comissão de Depositário 0,15% ao ano ou 0,13% ao ano se VLGF superior a EUR 20 milhões
Taxa de Supervisão 0,0012% ao mês (mín. 100€ e max. 12.500€)
Imposto de Selo 4% sobre o valor das comissões de gestão, de depósito e dos custos de research
Custos de Research: Máximo de 0,10% ao ano sobre o VLGF no último dia do ano anterior
Prazo de Liquidação da Subscrição: 2 dia úteis
Prazo de Liquidação do Resgate: 5 dias úteis

Investimento e Valorização

Categoria I Categoria R
Tipo de Cotação Desconhecida (D+1)
Hora de Cut-off 14H00
Montante Mínimo de Investimento 100.000 € 25 €
Montante Mínimo de Reforço 1.000 € Qualquer valor
Montante Mínimo de Manutenção Mínimo entre o produto do valor da última unidade de participação divulgada e o Nº de up’s equivalente a 100.000 €, calculadas à data da 1ª subscrição, e 100.000€. O nº de up´s equivalente a 100.000€ é calibrado sempre que ocorram operações de reembolso -
Data de Valorização 20/01/2025
Valor da Unidade de Participação 5,9472€ 5,7702€

Condições de Reembolso e Fiscalidade aplicável

Taxas de tributação, aplicável a investidores particulares, sobre as mais-valias de acordo com o momento do reembolso
Antes do 5º ano Entre o 5º e o 8º ano Após o 8º ano
Fora das Condições definidas na Lei 21,5% 17,2% (com cumprimento da regra dos 35%) 8,6% (com cumprimento da regra dos 35%)
Dentro das Condições definidas na Lei 8,0%

Reembolso dentro das Condições definidas na Lei (Decreto-Lei n.º 158/2002 de 2 de julho)

  • O reembolso poderá ser efetuado total ou parcialmente quando o participante se encontrar numa das situações:
  • Reforma por velhice (mínimo de 5 anos de permanência e cumprimento da regra dos 35%);
  • A partir dos 60 anos de idade (mínimo de 5 anos de permanência e cumprimento da regra dos 35%);
  • Desemprego de longa duração do participante ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar (mínimo de 5 anos de permanência e cumprimento da regra dos 35%);
  • Incapacidade permanente para o trabalho do participante ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar, qualquer que seja a sua causa;
  • Doença grave do participante ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar;
  • Utilização para pagamento de prestações de crédito à aquisição de habitação própria permanente.

Em caso de morte do titular, o valor acumulado é entregue a herdeiros ou potenciais beneficiários (identificados pelo titular).

 

Nota: Regra dos 35%: Decorrido o prazo de cinco anos após a data da primeira entrega, o participante pode exigir o reembolso da totalidade do valor do PPR/E se o montante das entregas efetuadas na primeira metade da vigência do contrato representar, pelo menos, 35% da totalidade das entregas.

Cenários de Desempenho:

Este quadro mostra o montante que pode receber ao longo dos próximos 3 anos (período de detenção recomendado), em diferentes cenários, pressupondo que investe 10,000€.

Os cenários apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu investimento. Pode compará-los com os cenários de outros produtos. Os cenários apresentados são ilustrações baseadas em resultados do passado e em determinados pressupostos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro. O cenário de stress mostra o que poderá receber numa situação extrema dos mercados e não inclui a situação em que o produto não está em condições de lhe pagar.

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto.

Sixty Degrees

Património autónomo

O fundo SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXÍVEL é um Organismo de Investimento Coletivo de Valores Mobiliários, cujo património é propriedade exclusiva dos clientes, estando segregado dos ativos da Sixty Degrees e do Banco Depositário.

O Banco Depositário e a CMVM

A proteção do património do cliente é uma prioridade para a Sixty Degrees. Selecionámos um Banco Depositário idóneo, robusto e independente da Sixty Degrees ao qual compete a função de guarda/registo, vigilância e garantia dos ativos do fundo no cumprimento da lei e do regulamento de gestão.

O fundo SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXÍVEL é um fundo autorizado e supervisionado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Garantia de alinhamento de interesses

Com uma comissão de gestão competitiva, o alinhamento de interesses entre o cliente e a Sixty Degrees é assegurado pela existência de um mecanismo de comissão de gestão variável que premeia a gestão do fundo apenas perante o seu desempenho positivo, associando a remuneração da Sixty Degrees ao sucesso dos seus clientes.

Estas são as únicas receitas da Sixty Degrees. Não se aplicam comissões de subscrição, resgate e transferência.

Riscos

Os principais riscos que o fundo SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXÍVEL irá enfrentar são os inerentes ao investimento nos mercados de capitais, às taxas de juro e à volatilidade cambial. O âmbito destes riscos pode ser consultado nos documentos constitutivos do fundo.

Sixty Degrees

Informação Relevante sobre o Fundo